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Schlick O., Wahl M., and R. Zagst
Dynamische Portfolio-Absicherung mit Frühwarnkomponente
Absolut Report
2023
22
3

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Escobar, M.; Wahl, M.; Zagst, R.
Portfolio Optimization with Wealth-Dependent Risk Constraints
Scandinavian Actuarial Journal
2022
Vol. 3
244-268

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Wahl, M.; Schlick, O. & Zagst, R.
Wenn die nächste Krise droht - Können finanzmathematische Modelle in die Zukunft sehen?
Versicherungswirtschaft
2019
74
11
78-81

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Escobar, M.; Kriebel, P.; Wahl, M.; Zagst, R.
Portfolio optimization under Solvency II
Annals of Operations Research
2019
281
193–227

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Wahl, M.; Schlick, O.; Zagst, R.
To see or not to see - Können finanzmathematische Modelle in die Zukunft sehen?
BAI Newsletter
2018
2
17-23

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Engel, J.; Wahl, M.; Zagst, R.
Forecasting turbulence in the Asian and European stock market using regime-switching models
Quantitative Finance and Economics
2018
2
2
388-406

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Schlick, O.; Wahl, M.; Zagst, R.
Finanzmathematische Frühwarnsysteme in der Aktienallokation institutioneller Anleger
Absolut Report
2017
16
6
42-49

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Brummer, L.; Wahl, M.; Zagst, R.
Liability Driven Investments with a Link to Behavioral Finance
Innovations in Risk
2017

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Bienek, T.; Wahl, M.; Zagst, R.
Optimierung in stetiger Zeit – Dynamische Portfoliooptimierung
RISIKO MANAGER
2016
6
32-36